Trading Systems Von den Bullenmarktgöttern und den Göttinnen der 1980er und 1990er Jahre präsentieren die Aktienanalysten nun ein viel bescheideneres Königreich. Nic Colas, von ConvergEx stellt fest, dass die Welt auf neue goldene Kälber, aus Währungen (mit großer Hebelwirkung) umgezogen ist, um gehandelte Mittel (mit generell weniger Volatilität) an Makroanalytiker (die aktuellen Zeusse und Heras) auszutauschen. Dies reicht sogar bis in die Welt des Privatanlegers. Es gibt weit mehr Google-Recherchen in den USA für Lagerauktionen (246.000 Monate) als für die Aktienforschung (nur 33.000 Monate), und die Rate des Niedergangs ähnelt einem schnell abklingenden radioaktiven Teilchen. Mit Asset-Preis-Korrelationen in der Nähe von 90 für eine breite Palette von Investitionen Entscheidungen, die on-off Schalter in die Markt Richtung sitzt in Washington, Frankfurt, Peking, und andere Zentren der politischen und Zentralbank Macht. Nic glaubt, dass die Aktienforschung ein Comeback sowohl für die technologische (systemische Bereitstellung von Informationen zu algorithmischen Händlern) als auch für zyklische Gründe macht - da die Altschulaktienforschung mit Branchenanalysten letztlich an die Vermögen des Aktienmarktes gebunden ist. Und für Analysten und Börseninvestoren kann dieser Wendepunkt nicht zu früh kommen. Von GoldCore - 27. Juni 2012 10:00 Uhr Es gibt jetzt Berichte, dass die Reserve Bank of India (RBI) wird wahrscheinlich auf Gold-Goldmünze Umsatz von Banken zu klemmen, wie die steigenden Bullion Importe sind Hinzufügen Druck auf das Leistungsbilanzdefizit und Die Rupie schwächen. Die westlichen Zentralbanken und Münzstätten werden sich in naher Zukunft nicht auf Goldbarren-Münzen verkürzen, da die Nachfrage nach Gold - und Silber-Bullion-Münzen im 1. Quartal 2012 fiel. Mehr als 80 Institutionen mit kollektiven Vermögenswerten unter Management von über 8 Billionen nahmen an der Veranstaltung teil und waren Befragten in Bezug auf makroökonomische Angelegenheiten und ihre Aussichten für verschiedene Assetklassen. Gold wird als eines der Vermögenswerte gesehen, die sich im Jahr 2012 aufgrund von Risiken gegenüber dem Euro und längerfristigen Risiken für den Dollar wieder übertreffen dürften. Die von UBS befragten Personen waren auch auf Schwellenländerschulden positiv. Sowohl Asset-Klassen, Gold-und Schwellenländer Schulden, waren die Top-Pick von 22,5 der Montage und damit 45 der Stimmen. Auf Gold-Rolle als Reserve-Asset, die Bedeutung Reserve-Manager an die gelben Metall-Attacke zurück auf 2009 Ebenen, mit etwa 14 mit der Meinung, dass es die wichtigste Reservewährung in 25 Jahren werden. Dies ist ein Rückgang aus den vergangenen zweijährigen Umfragen, bei denen über 20 Gold als die wichtigste Reservewährung angesehen wurde. Von GoldCore - 2. Mai 2012 3:57 AM Golds London AM fix an diesem Morgen war USD 1.661,25, EUR 1.253,02 und GBP 1.024,70 pro Unze. Yesterdays AM fix war USD 1.662.50, EUR 1.256,61 und GBP 1.021.44 pro Unze. Silber wird bei 30.85oz, 23.37oz und 19.10oz gehandelt. Platinum wird bei 1.570.00oz, Palladium bei 677.60oz und Rhodium bei 1.350oz gehandelt. Zum ersten Mal in dem, was Alter sein kann, ein Phänomen, das in der Nähe und Liebling für jeden, der Gold gewinnt, und die am besten ein lockeres Grinsen aus denen, die es mehrmals täglich beobachten, entsteht, finden wir, dass die WSJ endlich abgeholt hat Auf das Thema der endlosen täglichen Gold-Slam unten, wo der Verkäufer in völliger Missachtung von Marktstörungen (weil in einer normalen Welt man will, um jede gegebene Menge zu verkaufen, ohne den Markt zu benachrichtigen, dass man verkauft, um so einen guten Preis zu bekommen Nächstes Los, aber nicht auf dem Goldmarkt, wo der Verkäufer das Gebot mit rücksichtsloser Hingabe schlägt) ignoriert die Markttiefe und in einer Demonstration von nichts als Brute Preismanipulationskraft, schlägt jedes Gebot, nur um den weiteren Kauf zu demoralisieren. Natürlich, dass dies nur Käufern mit einem mehr deprimierten Preis als ist fair ist auf den Verkäufer verloren, aber nicht auf die Käufer, die prompt bieten das Metall als Versuch zu demoralisieren Kauf Ende in Misserfolg nach Ausfall. Dennoch ist es eigenartig, dass heute zum ersten Mal der Intraday-Gold-Slam-Down endlich das MSM gemacht hat. Zum Witz: Die CME Group Inc. s Comex Division verzeichnete eine ungewöhnlich große Transaktion von 7.500 Gold-Futures während einer Minute des Handels bei 8:31 a. m. EDT. Der Verkauf nahm Blöcke von Geboten so groß wie 84 Verträge in einem Schlag und schneiden Preise bis zu 1.648.80 eine Feinunze. Die Gesamttransaktion war mehr als 1,24 Milliarden wert. Gold-Händler summte mit Spekulationen, dass die Transaktion war ein Eingabefehler ein so genannter Fettfinger Handel. Oder ein Goldfinger, wie es auf dem Goldbarrenmarkt bekannt sein könnte, scherten Trader bei Citi in einer Notiz an Kunden. Nun, nein Es war nicht. In einem weiteren Beispiel dafür, was für eine Farce unser Markt geworden ist, scheint es, dass HFT Algos, die nicht mehr in der Lage sind, die Markthöfe von Counter HFT-Maßnahmen, die von Großbanken angeboten werden, und einer SEC, die begonnen hat, um die illegale HFT-Aktivität zu schnüffeln, Bückte sich auf die zweitniedrigste Sprosse in der Leiter: Scheuern durch Momo Trader Tweets auf Twitter, vor allem diejenigen aus dem StockTwits Netzwerk und irgendwie umwandeln, dass in umsetzbare Intelligenz. Weil bis jetzt einige amüsante Versuche mit Geldmanagement mit dem verstümmelten Lärm von Twitter implementiert wurden, alle von ihnen auf menschliche Augen, um Inhalte zu übersetzen, gehen vorwärts wird es Roboter tun die eigentliche Analyse, ganz zu schweigen von Sarkasmus Übersetzung. STM berichtet: Ein Boulder, Colo Sammler und Umverteiler des Kommentars, der auf Social Media Networks ausgedrückt wird Donnerstag startet ein Paar Datenströme von Twitter und die Wertpapierdiskussionsseite StockTwits, die normalisiert sind und bereit sind, Computern für die analytische Verarbeitung zugeführt zu werden. Gnip sagte, dass es die Ströme als Teil des Ladens eines Produktes vorbereitet hat, das es MarketStream nennt, das für Gebrauch durch Hedge-Fonds und Hochfrequenz-Händler bestimmt ist. Der Umzug folgt dem Start im Mai eines Social-Media-basierten Hedgefonds in London. In diesem Start sagte Derwent Capital Markets, dass der Fonds, den es geschaffen hat, versuchen würde, konsequente Übermarktrenditen aus der Echtzeitanalyse von Kommentaren zu sozialen Daten zu erzielen. Nun, eigentlich, wenn sie wirklich über Marktrenditen wollen, sollten sie auch Yahoo Finance Message Boads zu StockTwits hinzufügen: Das wird wirklich die Bindung auf Steve Cohen, um mit neuen und verbesserten Möglichkeiten, um Informationen Arbitrage zu generieren. An diesem Punkt wird die gesamte Momo-Menge in der ganzen Welt den Markt wie ein explosiv beladenes Boot voller Nachrichten reaktive Lemmings, die glauben, dass sie den Markt bewegen, nur um Terminal-Margin-Anrufe innerhalb von Tagen zu bezahlen. Aber ja, die Sicherheit der Menge ist soooo nett. Bis es nicht Wie für die Algos, können wir wetten, welche Seite des Handels werden sie gegenüber dem umsichtigen Investor-Subsegment sein, das Markt-Hitzemöglichkeiten in einem Markt verjagt, in dem VIX 30 das neue Normal ist. Seit Jahren hat Zero Hedge den anhaltenden Betrug ausgesetzt, der hinter den Trading-Szenen geht, nicht nur im High Frequency Trading. Aber auch in verschiedenen dunklen Handelsplätzen, besser bekannt als dunkle Pools, wo Austausch, in der Regel die Banken selbst zu Käufern und Verkäufern ohne Anzeichen eines Handels, der aufgetreten ist, bis viel später, wenn überhaupt. Vor kurzem und sehr viel, wie wir erwartet hatten, wurde die Handelsfirma Pipeline von der SEC für eine grobe Verletzung von Kundenaufträgen geschmettert, eine Straftat, die einfach zusammengefasst werden kann: frontrunning. Wir lernen das jetzt, wie das Wall Street Journal berichtet. Pipeline ist so ziemlich fertig, nachdem der Vorsitzende und CEO beide leise das sinkende Schiff verlassen haben. Die WSJ fügt hinzu: Der Fall war die SECs erste Durchsetzung Aktion mit dunklen Pools, und es schockiert die Handelsgemeinschaft, nach Händler und andere Betreiber von elektronischen Handelssysteme. Leute, die die Herren Berkeley und Federspiel kennen, sagten, sie seien unter ihren Kollegen hoch angesehen. Herr Berkeley war ein ehemaliger Präsident und stellvertretender Vorsitzender der Nasdaq Stock Market. Herr Federspiel arbeitete einmal im Los Alamos National Laboratory als Kernphysiker. Nun, wir waren sicher nicht schockiert, nachdem wir den Tiefgang der dunklen Pools schon im Sommer 2009 vorhergesagt hatten. Was wird die Handelsgemeinschaft schockieren, aber noch mehr ist, wenn die SEC beschließt, nach einer gewissen unbekannten Firma zu gehen, aber die Echte dunkle Pool-Übertreter, die größte davon ist und war schon immer Goldmans Sigma X. Natürlich, damit das passieren kann, würde Mary Schapiro eigentlich ihren Job machen müssen. Und das passiert leider nicht. Zeit für tief introspektive Op-Eds in Hülle und Fülle. Nicht zu überraschend, der erste kommt aus dem Blogging-Kraftpaket Pimco und seinem Chef literarischen Superstar, Mo El-Erian, betitelt U. S. Downgrade Heralds eine neue finanzielle Ära. Während Mohameds Aussichten meist politisch korrekter Flusen sind, bringt er die absolut vor Ort, dass FrAAAnce im Begriff ist, FrAAnce zu werden, was auch bedeutet, dass Deutschlands schlimmster Albtraum: das, das die EFSF ganz auf sich selbst zurückzieht, in die Realität wird. Es wird nicht mehr krass als das. Noch einmal, mit freundlicher Genehmigung von Nanex präsentieren wir unseren inkompetenten Regulierungsbehörden prima facie Beweis dafür, was ist gerade Band Malerei über was ist eine offensichtliche HFT Algo versuchen entweder nach vorne führen eine Bestellung, um für die Anwesenheit von anderen räuberischen Algos zu testen, und im Allgemeinen zu Nutzen Sie Reg NMS nur die Anzeige der vorhandenen Liquidität über nicht angezeigt (ein Thema, das wir vor zwei Jahren besprochen haben). Im Beispiel unten, das in der Aktie von XEL. PR. G einmalige Trades zeigt, werden in der Zeitspanne von 30 Sekunden 430 Aktien auf dem Weg von 90,5 auf 102,25 aufgekauft und dann in weiteren 10 Sekunden wieder verkauft , Schlägt alle Gebote, sobald sie erschienen sind. Nun ist dies nicht ein HFT-Liebling, der Millionen von Aktien pro Tag (und sieht Blasten von Dutzenden von Millionen von Zitat Stuffing Pakete in Stunden) und wird daher wahrscheinlich von der allgemeinen Bevölkerung ignoriert werden. Bis es ein paar Aktien, die Menschen kümmern. Natürlich ist die Konsequenz, dass, wie Nanex darauf hinweist, wenn alle Aktien in dieser Häufigkeit gehandelt werden, auch die SEC dies in ein paar Wochen herausfinden könnte, nachdem sie ein multidisziplinäres Team natürlich zusammengestellt hatte. Ist es ein Wunder, dass praktisch niemand auf offenen Austausch mehr handelt (ja, der meisten Handel, oder was von ihm übrig ist, hat sich zu Sigma X und anderen dunklen Pools verlagert), wo die einzige Überlebenstaktik für solche Vermächtnismonster wie die NYSE und Nasdaq seitlich ist Kaufen Sie so viele ihrer Kollegen, wie sie jetzt können, dass organisches Wachstum nicht mehr existiert: Ich muss eine Welt lieben, in der es 83 verschiedene ATS-Locations gibt, die alle eine Permutation von Millionen von Aktienmanipulationsstrategien erlauben. Zurück im März 20 09 Zero Hedge, noch einmal ein wenig verschwörerisch vor seiner Zeit, erbeten Leser Feedback zu einem Schlüsselthema: CDS Preisgestaltung Manipulation, die zusätzlich zu den wichtigsten Kartellbanken, wie unabhängige Preisgestaltung Dienstleistungen wie MarkIt. Wir sagten: Zero Hedge hat einige beunruhigende Informationen (wie gibt es nicht genug) in Bezug auf große Preisdiskrepanzen zwischen bestimmten Wertpapier-Preisdienste erhalten. Die Dienstleistungen umfassen Unternehmen wie IDC, Advantage Data, Markit und andere. Während ich nicht offen legen werde, welche ein Schuldiger sein kann, ist die Behauptung, dass eine (oder mehr) im Wesentlichen über dem Marktpreisniveau liegt, und zwar speziell auf notleidenden Wertpapieren. Dann zurück im August 2010. Wir folgten, indem wir erklären, dass es das laufende Preismanipulationsschema ist, zusätzlich zu anderen Faktoren, die es Goldman Sachs (und anderen CDS-Händlern in einem wesentlich geringeren Ausmaß) erlauben, ständig massive Gewinne aus dem Handel ein undurchsichtiger zu generieren Off-Exchange-Produkt wie CDS. Es dauerte zwei Jahre und einen Monat für andere, um diese Untersuchung zu beachten, obwohl natürlich nicht in diesem Slum der Korruption und Marktmanipulation, die Vereinigten Staaten von Amerika, aber in Europa. Bloomberg berichtet: Die Goldman Sachs Group Inc. (GS), die JPMorgan Chase amp Co. (JPM) und weitere 14 weitere Investmentbanken stehen vor einer Kartelldefizite der Europäischen Union in Credit Default Swaps für Gesellschaften und Staatsanleihen. Die Europäische Kommission sagte, es habe zwei Kartellsalben eröffnet. Es wird prüfen, ob 16 Bankhändler durch die Vergabe von Marktinformationen an Markit, einem Finanzinformationsanbieter, zusammengefasst sind. Also, während einige Post-Flow-Charts erklären die Heiterkeit hinter Verschwörungstheorien, andere tatsächlich die Tatsachen, die heute eine Verschwörung und morgen sind eine vollständige geblasen kriminelle Untersuchung. Keine Überraschung: Tadeln Sie die US-Regierung auf die Informationen schwarz aus. Aktionäre und die investierende Öffentlichkeit natürlich lernen. Unsere Frage: Wann haben die Leute Simon Hunt, Gründer von Brook Hunt, gelernt. Legt eine Delle in die Träume von all jenen, die erwarten, einen anhaltenden Anstieg der Kupferpreise im Laufe des Jahres 2011 und weiter zu sehen. Der Kupferspezialist, der seither die Firma, die er gegründet hat, verlassen hat und nun Leiter der Simon Hunt Strategic Services ist, die sich auf Kupfer, globale Wirtschaft und China spezialisiert hat, gehört wohl zu den führenden Experten zum Thema Kupfer. Es empfiehlt sich daher, die Kupferstiere auf seine jüngste Zwischennote zu achten, die unsere Hauptgründe enthält, warum die Kupferpreise in diesem Jahr den Hoffnungen auf so viele Stiere nicht gerecht werden. Und seine langjährige Vision ist ungefähr so beängstigend wie sie bekommen: Die Spitzenpreise für 2011 werden im ersten Quartal des Jahres erlebt, wenn sie noch nicht gesehen wurden. Die Preise werden dann bis zum Beginn des vierten Quartals fallen und auf einen Tiefstand von rund 5500 schlagen. Die Erholung wird im Jahr 2012 auf etwa 14.000 bis zum Ende des kommenden Jahres steigen. Dies wird das Ende des Spiels der Kupferpreise signalisieren. Eine Rückkehr zur globalen Rezession, Deflation und die Zerstörung von Großanwendungen von Kupfer wird sehen, dass die Preise auf längere Zeit verstoßen - bis unter 1500 bis 2016. Es wird zu diesem Zeitpunkt sein, dass die reale Umstrukturierung der Branche stattfinden wird. Zukünftige Trendwachstumsraten für den weltweiten raffinierten Kupferverbrauch werden unter 2 Jahren liegen, was bedeutet, dass die Grenzproduzenten stillgelegt werden. Es ist kein Mangel an Versorgung, die die Zukunft des Kupfers prägen wird, aber ein Mangel an benötigtem Material für Öfen. Voller Hinweis beigefügt Roboter überall sind in Panik, wie die NYSE hat gerade angekündigt, es erlebt Langsamkeit in der Verbreitung von Trades und Zitate. In einem Casino-Markt, der jetzt exklusiv für den langsamen Auftragsfluss gebaut wird, bedeutet dies, dass Millionen von Computern plötzlich ahnungslos sind, wer sollte skalpiert werden. Und wenn sie alle auf den klapprigen BATS-Austausch en masse ziehen, kann ein Blitz-Crash alles andere als unvermeidlich sein. Dank der weltweiten Zentralbanken, insbesondere der US-Notenbanken, der ständigen Liquiditätsspritzen in Verbindung mit der Automatisierung von fast allen Handelsgeschäften mit dem massiven Anstieg der hochfrequenten Handelsprogramme (HFTPs) und anderer computergestützter Handelssysteme haben sich die Weltfinanzmärkte in ein Zeitraum von unglaublichen Korrelationen zwischen Assetklassen. In einfacher Weise bewegt sich alles in nahezu perfekter direkter Korrelation oder in der Nähe der perfekten umgekehrten Korrelation zu allem anderen auf einer fast tick-for-tick-Basis. Top Hedge Fund Software Produkte Vestserve, ehemals Isis Financial Systems, bietet eine integrierte Multi-Währungs-Investition Management-Lösung quotIMSquot, die jede Asset-Klasse unterstützt. Portfoliomanagementmerkmale: Regelnbasierte Modellierungskompetenz, Leistungsmessung (zB GIPS, IRR), Risikoanalytik, Breakout-Allokationen und Retouren auf allen Ebenen, Szenario-Tool und Renditekurvenanalyse. Zu den fortgeschrittenen Buchhaltungsmerkmalen gehören die Bedarfs - und Cashflow-Analyse, die Berechnung komplexer Gebühren, die Vereinheitlichung und die Datenaggregation. View Profile Skalierbare, vollständig integrierte Echtzeit-Portfolio-Accounting - und Management-Lösung, die die Geschäftsleistung erheblich verbessern kann. Profil ansehen Sie haben ausgewählt, maximal 4 Produkte zu vergleichen Hinzufügen zum Vergleich von Eze Software Hedge Fonds und Partnerschaft Buchhaltung ist schwer. Es ist definitiv nicht etwas, was du mit einer Kalkulationstabelle machen willst. 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Neben den Regulierungsbehörden verlangen institutionelle Investoren hohe Infrastruktur - und Betriebsintegritäten. FIS Hedge360, unsere integrierte Suite von Hedgefonds-Softwarelösungen, hilft Hedge-Fonds, sich einer Überprüfung zu widmen und innovative Strategien zu liefern. Steigerung der betrieblichen Effizienz Verlassen Sie sich auf Hedgefonds-Software, um Kosten zu senken, die Infrastruktur zu stärken und mehrere Strategien und komplexe Instrumente zu unterstützen. Verbesserung des Risikomanagements Erzielung einer einheitlichen Sicht auf das Risiko, Verwaltung von regulatorischen Anforderungen, Erhöhung der Transparenz, Schutz von Vermögenswerten und Reputation. Support-Skalierbarkeit Bereiten Sie sich auf Geschäftswachstum vor, konzentrieren Sie sich auf Kernstärken und reagieren auf Chancen mit Multiasset-Class-Technologie. Anpassen der Plattform Wählen Sie aus Hedge-Fonds-Softwaremodulen und integrieren Sie in jede Kombination: Portfolio-Management, Portfolio-Accounting und Reporting, Investmentrisikomanagement, Risikoberichterstattung, Wandelanleihen, Investor Accounting, unabhängige Bewertung, Abstimmung, Marktdaten, Collateral Consolidation und Optimierung. Video Aranca und FIS Forschung in Hedge Funds und Investoren Pdf Slideshow Wachstum 2020: Die Veränderung der Chemie zwischen Hedge Funds und Investoren Pdf Report Growth 2020: Die Veränderung der Chemie zwischen Hedge Funds und Investoren Infografische Forschung zeigt Hedge Funds Making Toward Technologie Collateral Management Minimieren Kosten und Maximieren Rückkehr mit Collateral Management Solutions In einem Umfeld, in dem qualitativ hochwertige Sicherheiten eine knappe Ware sind, ist es unerlässlich, solide Collateralisierungsoperationen und Optimierungsprozesse zu etablieren, die die Sicherheiten am effizientesten nutzen. Mit der FIS Apex Collateral Management Lösung Suite ist es möglich, Sicherheiten über mehrere Trading-Book-Produkte auf einer einzigen Hedge-Fonds-Software-Plattform zu verwalten, zu handeln und zu optimieren. Minimieren Sie die Kosten der Sicherheiten und maximieren Sie die Rendite mit der Hedgefonds-Software, die Ihnen Zugriff auf numerische Optimierungsalgorithmen ermöglicht. Gewinnen Sie eine universelle Sicht auf Vermögenswerte über Produkte, Asset-Klassen und Geografien, wenn Sie direkt von unseren Collateral Management-Lösungen in Echtzeit globalen Inventar handeln. Effizient zu verfolgen, wer Sicherheiten gehalten und mit und mit welcher Rate gepostet wird. Profitieren Sie von einer maßgeschneiderten, unternehmensübergreifenden Unterstützung von Collateral-Operationen mit flexibler Vereinbarung und Workflows. Verständnis der multidimensionalen Aspekte des Risikomanagements von Collateral Management. Compliance-Software Compliance-Software zur Erhöhung der Transparenz und Risikominimierung Die regulatorische Umgebung ist immer komplexer, mit steifen Folgen für die Nichteinhaltung. FIS Protegent Surveillance bietet eine umfassende Suite von Compliance-Software-Tools, um Marktmanipulation und Insiderhandel Bedenken zu adressieren. Als Teil unseres Hedge-Fonds-Software-Ökosystems erhöht Protegent die Sichtbarkeit von Marktmissbrauchsrisiken und automatisiert die Überwachung, Erkennung und Auflösung, um Betrug abzuschwächen. Holistisch identifizieren Marktmanipulation und Insiderhandel Bedenken, mit Kontrollen zu falschen Positiven abzuwenden. Wirksame und effiziente Reaktion auf alle regulatorischen oder Stakeholder-Abfragen mit Hedgefonds und Compliance-Software. Erkennung von Änderungen der Handelsaktivitätsmuster, die für potenzielle Missbräuche symptomatisch sein können. Bleiben Sie oben auf regulatorischen Anforderungen und branchenweit bewährten Praktiken über Assetklassen und globale Regulierungsjurisdiktionen. Wandelanleihen Vielseitige und innovative Cabriolet-Bond-Software Die erfolgreiche Investition in Wandelanleihen erfordert eine ausgeklügelte Analyse im gesamten Lebenszyklus des Instruments mit einem tiefen, schnellen und genauen Einblick in die Komplexität und Risiken. Integriert mit der FIS-Hedge-Fonds-Software unterstützt unsere Monis Cabrio-Bond-Software-Suite den gesamten Investment-Life-Zyklus, einschließlich der Wandelanleihe, Marktdaten-Emissionsanalyse, Handel, Bewertung, Portfolio-Management und Risikomanagement. Mit der neuen mobilen App für Cabrio-Bond-Daten können Sie Daten hinterlegen. Gewinnen Sie Effizienz und reduzieren Sie die Kosten mit einer einzigen Lösung, die die Wandelanleihe, Hedging und Analyse fachmännisch verarbeitet. Identifizieren Marktchancen mit leistungsfähigen Cabrio-Bond-Bewertung, Analyse und Modellierung Fähigkeiten. Corporate Actions Automatisieren Sie den gesamten Prozess mit Corporate Actions Software Corporate Handlungen Verarbeitung ist voller Komplexität von der Verwaltung von oft unvollständigen Daten aus verschiedenen Quellen zu verschiedenen Zeiten, durch Event-, Positions-, Wahl-und Berechtigungs-Management und es muss alles schnell passieren, in der Regel mit zu Wenig Personal. FIS XSP Corporate Actions Software und Services helfen globalen Hedge Fonds automatisieren End-to-End-Corporate-Aktionen Verarbeitung. Automatisieren Sie die End-to-End-Corporate-Aktionen Verarbeitung Lebenszyklus mit Corporate Action-Software, für die gerade-Verarbeitung, die manuelle Eingriffe beseitigt. Reduzieren Sie die Abhängigkeit von Papiermeldungen und beseitigen Sie die Notwendigkeit, Daten neu zu schreiben, wodurch Risiken und Kosten reduziert werden. Integration mit Hedge-Fonds-Software zur Senkung der Infrastruktur Wartung und Kosten. Wählen Sie die Lösung, die das SWIFT Certified Application Label für 12 aufeinanderfolgende Jahre erworben hat, um die Einhaltung von SWIFT FIN Nachrichten, Konnektivität und Funktionalität zu gewährleisten. Unabhängige Bewertung Reduzierung des Risikos und Sicherstellung der Transparenz Da die Derivatmärkte mit zunehmender Kontrolle konfrontiert sind, sind Transparenz und Validierung von Drittanbietern zentral für die Reform der Industrie, einschließlich des zentralen Clearing von OTC-Derivaten und Regulierungen wie Dodd-Frank, OGAW, FAS 157 und IFRS 7. Ein Teil unseres Hedgefonds-Software-Ökosystems, der FISs FastVal-unabhängige Bewertungsdienst gibt Ihnen einen klaren Überblick über den Wert Ihrer Geschäfte und Bestände. Gewinnen Sie Klarheit in die Bewertung für eine Reihe von Instrumenten: Rohstoffe, Wandelanleihen, Kredit-, Aktien-, Fixed Income, FX und Währung, Zinssatz, Inflation, Hybriden und strukturierte Produkte. Nutzen Sie unsere Derivate-Preisdienste, um das Risiko von Derivatgeschäften zu beurteilen und die Derivatregulierung einzuhalten. Sicherstellen, dass komplexe Trades mit OTC-Derivat-Bewertungs - und Preisdiensten ausreichend besichert sind. Ermöglicht die Bewertung komplexer strukturierter Produkte. Profitieren Sie von einem umfassenden Spektrum von Volatilitätsdaten über alle Vermögenswerte hinweg transparent, zeitnah und kostengünstig mit dem FIS FastVal Volatility Data Service. Marktdaten Hochwertige, globale, kostengünstige Hedge-Fonds-Marktdaten Eine gesteigerte Regulierung und ein besseres Verständnis des systemischen Risikos haben eine stärkere Nachfrage nach hochwertigen Hedgefonds-Marktdaten geschaffen. Diese Daten müssen überprüft und genau sein, wieder in die Zeit zurückkehren und für längere Zeiträume gespeichert und zugänglich sein. Durch unser Hedgefonds-Software-Ökosystem bietet FIS eine Vielzahl von Lösungsoptionen: Profitieren Sie von einem flexiblen, kostengünstigen Zugang zu umfassenden, globalen, Echtzeit - und historischen Hedgefonds-Marktdaten, News und Analytics mit FIS MarketMap. Überwachen Sie die Wertpapierleihgeschäfte einen anerkannten täglichen Proxy für kurzes Interesse, um Ihre lang - und kurzfristigen Handelsentscheidungen mit der FIS Astec Analytics Hedgefonds-Marktdatenlösung zu unterstützen. Gewinnen Sie Einblicke aus einem vollen Spektrum von Volatilitätsdaten über alle Vermögenswerte hinweg transparent, zeitnah und kostengünstig mit dem FIS FastVal Volatilendatenservice. Pdf Überblick über MarketMap Partnerschaft und Investor Accounting eliminieren Komplexität, schaffen Effizienz und reduzieren Risiko Video Hedge Fund Herausforderungen und Investor Trends Als Investoren werden anspruchsvoller, Hedgefonds und ihre Administratoren erfordern nicht nur Transparenz, sondern robuste Hedge-Fonds-Software-Plattformen, die Investitionsgenauigkeit, Rechenschaftspflicht zu gewährleisten Und Compliance. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf die FIS InvesTier-Lösung für Hedgefonds-Partnerschaften, Investor Accounting und Reporting, um sowohl inländische Partnerschaften als auch Offshore - und Investmentgesellschaften zu unterstützen. Verbesserung des Kundenservice bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten, Komplexität und des Risikos im Zusammenhang mit der fehleranfälligen manuellen Abwicklung von Hedgefonds-Partnerschaften, Investor Accounting und Reporting. Gewinnen Sie die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Gebührenberechnungen, Side-Pocket-Zuweisungen, Prozess-Gates und variable Pausen zu konfigurieren. Übernehmen Sie eine größere Anzahl von komplexen Fonds, um mehr Kapitalinvestitionen zu gewinnen. Zugangsunterstützung für Multimanager-, Multistrategie-, Multiklass - und Multiserie-Fonds. Verwenden Sie Mehrwährungs-Doppel-Eintrag General-Ledger speichert alle Investitionstätigkeit mit vollständigen Audit Trail. Portfolio Accounting und Reporting Verbesserung der Skalierbarkeit, Transparenz und Einhaltung der Portfolio Accounting Software Fondsmanager in diesem wettbewerbsorientierten Markt müssen Portfoliotransaktionen über mehrere Assetklassen und Währungen hinweg berücksichtigen und Front-to-Back-Office-Operationen müssen für optimierte Workflows integriert werden. FIS VPM ist eine Hedgefonds-Softwarelösung für alle Aspekte der Portfolio-Buchhaltung, die Transparenz in Daten und Bestände sicherstellt und die Voraussetzung für die Anpassung der Handelsstrategien bietet. Reduzieren Sie Risiken im Zusammenhang mit manuellen Portfoliounternehmen. Minimieren Sie das operationelle Risiko mit integriertem Hedgefonds und Portfolio Accounting Software. Sicherstellung der Transparenz, der Datenintegrität und eines kompletten Audit Trails. Gewinnen Sie einfachen Zugang zu Daten - und Portfolio-Reporting-Funktionen. Die Regulierungs-, Rechnungslegungs - und Corporate-Governance-Standards entsprechen voll und ganz. Beseitigen Sie die Komplexität bei der Verwaltung von Assetklassen wie Bankschulden. Portfolio Management reagiert auf Chancen, wächst Wachstum und schafft Effizienz Pdf Hedge Fonds: Gravitationswellen Portfoliomanager stehen vor einer erhöhten operativen Komplexität, mit dem Trend für diversifizierte Portfolios, die sich intensivieren und regulatorischen Veränderungen fortsetzen. Front Arena von FIS bietet eine Multiasset-Front-to-Back-Portfolio - und Risikomanagement-Lösung mit einem leistungsstarken Auftragsmanagementsystem, das es den Händlern und Portfoliomanagern ermöglicht, eine größere Palette von Assetklassen und - strategien zu erkunden. Händler und Portfoliomanager profitieren von einer robusten und hochflexiblen Hedgefonds-Softwarelösung, die ihnen hilft, eine breite Palette von Assetklassen und - strategien zu erkunden. Verbesserung der Transparenz, Stärkung der Einhaltung, Kostenentlastung und Glaubwürdigkeit. Investieren Sie im Auftrag von Kunden mit reduziertem Risiko und erhöhtem Vertrauen und besser verwalten Multiasset-Klasse-Portfolios. View konsolidierte Positionen PL und Risiko über Assetklassen und Strategien auf die Ebene der einzelnen Trades und Cash Flows. Entwickeln und Modellieren von Strategien in Echtzeit und reagieren dynamisch auf Marktbedingungen. Beurteilen Sie die potenziellen Auswirkungen von Aufträgen auf das Portfolio mit Pre-Deal-Compliance-Checks. Versöhnung Erzielung einer größeren Transparenz bei gleichzeitiger Kostensenkung und Risiko Mit steigendem Regulierungsdruck und Anforderungen an die Transparenz ist die Auswahl der richtigen Abstimmungssoftware unerlässlich. Die IntelliMatch Operations Control Versöhnungslösung von FIS integriert sich mit unserer Hedgefonds-Software, um Ihnen zu helfen, die Abstimmung und Systemvalidierung besser zu steuern und gleichzeitig Kosten und Risiken zu reduzieren. Ermöglicht Hedge-Fonds zur besseren Steuerung von Rechnungswesen, Handel, Transaktion, Cash-Abstimmung, Nostro-Abstimmung und Derivat-Abstimmungsaktivitäten Beitrag zur Erreichung der operativen Reife durch Wachstum, Konsolidierung und Optimierung von Abstimmungslösungen und - prozessen Hilft bei der Umsetzung des Derivatmarktes durch die Gewährleistung der Konnektivität mit neuen Und aufstrebende Marktgesellschaften Spezialist und professionelle und verwaltete Dienstleistungen helfen, das Kostenmanagement zu verbessern, das Risiko zu reduzieren und operative Verbesserungen zu erzielen. Risk Management and Reporting Use Hedge Fund Software to Gain a Unified View of Risk Investment firms have begun to recognize great value in using investment risk management to improve internal investment decision-making as well as satisfy external requirements from regulators and investors. 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Offers an independent source of commodity forward curves and volatilities Addresses the challenges of managing operational risk, quantifying market risk and obtaining independent market data Trading and Connectivity Respond to Opportunity and Turn Data into Insights SGN Network integrates with FIS hedge fund software ecosystem to address the hedge fund connectivity challenges of trading in new instruments and venues, shifting investment strategies and regulatory changes. SGN Securities provides market data, order routing and FIX services for hedge funds. 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