Momentum Trading Strategien Pdf

Einführung in den Momentum Trading Im Impulshandel. Händler konzentrieren sich auf Aktien, die sich in einer Richtung deutlich bewegen. Momentum-Händler können ihre Positionen für ein paar Minuten, ein paar Stunden oder sogar die gesamte Länge des Handelstages halten, je nachdem, wie schnell die Aktie bewegt und wann sie die Richtung ändert. Hier betrachten wir den Momentum-Handel und untersuchen einen typischen Tag im Leben dieser Art von aktiver Trader. Überprüfen von verschiedenen Arten von Händlern Bevor wir uns auf den Momentum-Handel konzentrieren, können wir alle wichtigen Stile des Aktienhandels überprüfen: Scalping Der Scalper ist eine Person, die Dutzende oder Hunderte von Trades pro Tag macht und versucht, einen kleinen Gewinn von jedem Handel zu kümmern, indem er die ausnutzt Bid-ask verbreiten Momentum Trading Momentum Trader suchen nach Aktien, die sich deutlich in eine Richtung auf hoher Lautstärke bewegen und versuchen, an Bord zu springen, um den Impulszug zu einem gewünschten Gewinn zu fahren. Zum Beispiel, Netflix (Nasdaq: NFLX) stieg über 260 bis 330 von Januar bis Oktober im Jahr 2013, was weit über seiner Bewertung war. Sein PE-Verhältnis lag über 400, während seine Konkurrenten unter 20 waren. Der Preis stieg so hoch an, weil viele Impulshändler von dem Aufwärtstrend profitierten. Was den Preis noch höher fuhr. Auch Reed Hasting, CEO von Netflix, gab zu, dass Netflix während einer Telefonkonferenz im Oktober 2013 ein Impuls ist. Technischer Handel - Technische Händler sind mit Diagrammen und Graphen besessen, Zeilen auf Lager - oder Indexgraphen für Anzeichen von Konvergenz oder Divergenz beobachtet Angeben Kauf oder Verkauf von Signalen. Fundamental Trading Fundamentalisten handeln Unternehmen auf der Grundlage fundamentaler Analyse. Die Unternehmensveranstaltungen wie tatsächliche oder erwartete Ertragsberichte, Aktiensplits untersucht. Reorganisationen oder akquisitionen. Swing Trading Swing Trader sind wirklich grundlegende Händler, die ihre Positionen länger als einen einzigen Tag halten. Die meisten Fundamentalisten sind tatsächlich schwingen Händler, da Änderungen in Corporate Grundlagen in der Regel benötigen mehrere Tage oder sogar Wochen, um eine Preisbewegung genug genug für den Händler zu einem vernünftigen Gewinn zu behaupten. Anfänger Händler könnten mit jeder dieser Techniken zu experimentieren, aber sie sollten sich schließlich auf eine einzige Nische, die ihre investierenden Wissen und Erfahrung mit einem Stil, auf den sie fühlen sie können weitere Forschung, Bildung und Praxis widmen. Lass uns unsere Erforschung des Impulshandels beginnen Ein Tag im Leben des Momentum-Traders Ein guter Weg, um den Momentum-Handel zu veranschaulichen, ist, einen typischen Tag eines Impuls-Traders zu betrachten: Er steht eine Stunde vor dem Börsengang auf, schaltet seinen Computer ein, geht online und schließt sich sofort an Der beliebten Handels-Chat-Räume oder Message Boards. Bei der Betrachtung dieser Bretter konzentriert sich unser Held auf Aktien, die eine beträchtliche Menge an Summen erzeugen. Er schaut auf Aktien, die im Fokus der Handelswarnungen sind, die auf Einnahmen oder Analystenempfehlungen basieren. Das sind Stämme, die im Spiel sind. Und sie werden erwartet, um die bedeutendsten Preisbewegungen auf hohem Volumen für diesen Handelstag zur Verfügung zu stellen. Beim Surfen im Internet wird er auch CNBC einschalten und auf Erwähnungen von Firmen hören, die Nachrichten freigeben oder sich einer bedeutenden Bewegung unterziehen. Er sieht die morgendlichen Aktienoptionen Seiten, um Aktien mit erheblichen Lautstärkeerhöhungen bei Anrufen zu finden. Eine Erhöhung der Anrufe erfolgt, dass eine Preiserhöhung oder - abnahme über oder unter der Optionsprämie erwartet wird. Sobald der Markt öffnet, beobachtet er seine erste Liste der Bestände in Bezug auf den Rest des Marktes: Sind seine Aktien steigen, wenn der Markt sinkt Sind sie deutlich steigen im Preis in Bezug auf den Rest des Marktes Sind sie verhalten sich konsequent mit Seine Erwartungen beruhen auf seiner Vor-Markt-Bewertung Er wird dann schränken seine Watch-Liste, um nur die stärksten Aktien enthalten: die zunehmend schneller auf höhere Volumen als der Rest des Marktes, Aktienhandel im Gegensatz zu den Markt und Aktien mit Bewegungen deutlich durch angetrieben externe Faktoren. Analysieren der Charts Als nächstes analysiert ein Impulshändler die Liste der Aktien, die er gewählt hat, um sich zu konzentrieren, indem er ihre Charts untersucht. Der primäre technische Indikator von Zinsen ist der Impulsindikator - die kumulierte Nettoveränderung eines Aktienkursenpreises über eine Reihe definierter Zeiträume. Die Impulslinie ist als Tandemlinie zum Preisdiagramm aufgetragen und zeigt eine Nullachse an, wobei positive Werte eine anhaltende Aufwärtsbewegung und negative Werte anzeigen, die eine potentiell anhaltende Abwärtsbewegung anzeigen. Dieser Aufwärts - oder Abwärts-Impulsindikator stellt oftmals einen Ausbruch für den Bestand dar, was bedeutet, dass sogar eine Periode oder zwei von anhaltender Dynamik diesen Bestand in Richtung des Ausbruchs antreiben wird. Während er das Impulsdiagramm beobachtet, hat er seinen Level 2-Bildschirm und sucht nach einem Push-Push, wo die Gebote anfangen, sich anzupassen (angezeigt durch die Anwesenheit von Market-Maker-Limit Orders) und bietet anfangen zu verschwinden. Wenn der Trader glaubt, dass er einen Ausbruch identifiziert hat, muss er nicht unbedingt sofort in den Vorrat springen. Er ist nicht allgemein besorgt über das Fehlen der ersten ein oder zwei Breakout Zecken. Aber er hat seine Hand auf den Kauf-Trigger (oder verkaufen Trigger im Falle eines Leerverkaufs, aber ein kurzer Verkauf muss auf einem uptick getan werden) für eine der nächsten Impulszeiten. Und er ist in der Regel auch nicht allzu besorgt darüber, dass er das Angebot schlägt, da er eine leichtere Zeit zum Marktpreis haben wird. Dann stellt er einen Marktauftrag ein. Momentum Trader: In Position Sobald er in seine Position eingetreten ist, beginnt die White-Knuckle Ride und Nagel-Biting. Wird sich die Aktie weiterhin stark in Richtung seiner Impulslinie bewegen, oder wird es sofort den Kurs ändern, was den Impulsdiagramm falsch beweist und vielleicht auf eine vom Marktmacher eingestellte Falle hinweist oder wird der Ausbruch schnell zerschlagen, da er einen begrenzten Aufwärtstrend gibt, aber nicht Genügend Profit, um den Handel lohnend zu machen Ob der Impuls fast sofort zerbricht oder weiter baut, der Trader bleibt auf seinem Bildschirm geklebt. Er sucht nach einem Sättigungspunkt, bei dem Aufträge auf das Angebot stoßen und auf dem Level-2-Bildschirm ein paar Stufen auf dem Marktpreis verlangsamen. Der Sättigungspunkt bedeutet nicht ein unmittelbares Ende des Impulses, aber es kann signalisieren, dass die Oberseite nahe ist. So verkauft der Trader seine Position (oder deckt seine Position im Falle eines Leerverkaufs) ab und nimmt seine Gewinne, um ihn für den Tag zu packen oder auf den nächsten Bestand auf seiner Liste zu gehen. Beachten Sie, dass im Falle eines Ausbruchs falsch gelaufen ist, wo ein Lager sofort die Richtung wechselt und sich gegen die Händlerwünsche bewegt, gilt eine spezielle Strategie. Weit davon entfernt, noch eine weitere Umkehrung zu machen, um die Aktie auf den Weg zu gehen, schneidet dieser scharfe Trader sofort seine Verluste und verkauft (oder deckt) seine Position. Es ist oft eine weit bessere Strategie, einen kleinen Verlust früh nach einem schlechten Handel zu nehmen, als auf eine Umkehrung später am Tag zu hoffen. Die Chancen sorgen in der Regel dafür, dass ein kleiner Verlust viel größer wird, je länger der Trader mit gekreuzten Fingern wartet. Und heres, wo die Psychologie das Quartier regiert. Der schlaue Händler erkennt, dass es schlechte Trades gibt, die zu Verlusten führen. Die Annahme dieser fundamentalen Tatsache des Handelslebens hilft uns, unser Geld zu verwalten, damit Geschäfte, die schwimmen gehen, diese Verluste überwiegen. Fallstricke von Momentum Trading Wie alle Investitionen - und besonders aktiver Handel - Momentum Handel ist nicht ohne Risiko. Die Fallstricke des Impulshandels sind: Sprung in eine Position zu früh, bevor eine Impulsbewegung bestätigt wird. Die Position zu spät beenden, nachdem die Sättigung erreicht ist. Es fehlgeschlagen, die Augen auf dem Bildschirm zu halten, fehlende wechselnde Trends, Umkehrungen oder Zeichen von Nachrichten, die den Markt überraschen. Halten Sie eine Position offen über Nacht. Aktien sind besonders anfällig für externe Faktoren, die nach dem Ende dieser Tage Handel auftreten - diese Faktoren könnten radikal unterschiedliche Preise und Muster am nächsten Tag verursachen. Es fehlgeschlagen, schnell zu handeln, um eine schlechte Position zu schließen, wodurch der Impuls trainiert wird, den falschen Weg hinunter die Tracks. Die untere Linie Wegen dieser Fallstricke ist der Impulshandel mit der Gefahr verbunden, die auch den diszipliniertesten und kenntnisreichsten Händler leicht zerstören kann. Allerdings bietet dieser Stil auch das meiste Potential für signifikanten Gewinn, da nur selten ein Faktor innerhalb oder außerhalb des Marktes eine Aktie so stark wie Impuls antreibt. Mit einem ordnungsgemäßen Verständnis der Technik, einer ausreichenden Kenntnis der Risiken und einer Bereitschaft, einen gelegentlichen Verlust zu unternehmen, bietet der Momentum-Handel eine attraktive Wahl für den aufstrebenden Händler, der am Rande wohnt. Momentum Day Trading Strategies für Anfänger: Ein Schritt für Schritt Guide In diesem Jahr I8217ve machte 173.451 in voll überprüft Gewinne mit meinem Momentum Day Trading Strategies. Das Beste von allen, I8217ve machte diese Gewinne Handel nur 2hrsday. I8217m gehen, um Ihnen die STEP BY STEP Guide, wie man von diesen Tag Trading-Strategien profitieren zu lehren. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Was ist Day Trading Day Trading ist der einfache Akt der Kauf von Aktien mit der Absicht, sie zu einem höheren Preis zu verkaufen (Für Short Selling Händler verkaufen Aktien mit der Absicht, für einen niedrigeren Preis zu decken). Leider werden die meisten Anfänger-Tage-Händler Geld verlieren. Der Handel beinhaltet ein hohes Risiko und kann dazu führen, dass Anfänger Händler schnell Zehntausende von Dollar verlieren. Allerdings ist die Allure von Day Trading die Tatsache, dass erfahrene Händler können sechs Zahlen arbeiten nur 2-3 Stunden pro Tag (Check out my Blog Post über die Herstellung von 34.765,95 in 1 Monat). Die meisten aufstrebenden Händler sind auf der Suche nach finanziellen Freiheit Ampere Sicherheit und Unabhängigkeit. Um ein erfolgreicher Trader zu sein, müssen Sie eine Handelsstrategie annehmen. Mein Favorit heißt meine Momentum Trading-Strategie. That8217s warum I8217m teilen mit Ihnen hier heute Momentum Day Trading Strategies Momentum ist, was Tag Handel ist alles über. Eines der ersten Dinge, die ich als Anfänger-Händler gelernt habe, ist, dass der einzige Weg zu profitieren ist, indem wir Aktien finden, die sich bewegen. Die gute Nachricht ist, dass fast jeden Tag gibt es eine Aktie, die 20-30 bewegen wird. Das ist ein Fakt. Die Frage ist, wie finden wir diese Aktien, bevor sie den großen Zug machen. Die größte Erkenntnis, die ich gemacht habe, hat zu meinem Erfolg geführt, dass die Aktien, die die 20-30 bewegen, alle ein paar technische Indikatoren gemeinsam haben. Bevor wir weiter gehen, gehen wir mal zurück und fragen uns, was wir von einer Momentum-Tageshandelsstrategie verlangen. Zuerst brauchen wir einen Vorrat, der sich bewegt. Aktien, die seitlich hacken, sind nutzlos. Also der erste Schritt für einen Händler ist, die Bestände zu finden, die sich bewegen. Ich benutze Lager Scanner, um diese zu finden. Ich gebe nur Aktien an Extremen. Dies bedeutet, ich suche eine Aktie mit einer einmal im Jahr Art von Veranstaltung. Die Preisaktion, die mit dieser Veranstaltung verbunden ist, ist fast immer das sauberste. Warrior Trading Case Study Day Trading Strategien amp Die Anatomie der Momentum Stock Momentum Stocks alle haben ein paar Dinge gemeinsam. Wenn wir 5000 Aktien scannen, um nur die folgenden Kriterien zu treffen, um wahr zu sein, haben wir oft eine Liste von weniger als 10 Aktien jeden Tag. Dies sind die Aktien, die das Potenzial haben, sich 20-30 zu bewegen. Dies sind die Aktien, die ich tausche, um als Trader zu leben. Kriterium 2: Starke Tageskarten (über den Moving Averages und ohne nahe gelegenen Widerstand). Kriterien 3: Hoher Relativvolumen von mindestens 2x überdurchschnittlich. (Das vergleicht das aktuelle Volumen für heute mit dem durchschnittlichen Volumen für diese Tageszeit, das bezieht sich alle auf die Standard-Volumennummern, die jeden Abend um Mitternacht zurückgesetzt werden.) Kriterien 4 ist optional: Ein wesentlicher Katalysator wie ein PR, Einnahmen , FDA-Ankündigung, Aktivistinvestoren, etc. Aktien können auch Impuls ohne einen fundamentalen Katalysator erleben. Wenn dies geschieht, hat es einen technischen Ausbruch genannt. Finden von Aktien für meinen Tag Trading-Strategien Stocks Scanner erlauben mir, den gesamten Markt für die Arten von Aktien zu scannen, die meine Kriterien für Impulse anzeigen. Diese Scanner sind die wertvollsten Werkzeuge für einen Tageshändler (siehe Trade-Ideas Stock Scanner Software). Sobald die Scanner mir einen Alarm geben, dann überprüfe ich dann die Kerze-Stick-Karte und versuche, einen Eintrag auf den ersten Zug zurück zu bekommen. Die meisten Händler werden an dieser Stelle kaufen, diese Käufer schaffen eine Spike in Volumen und führen zu einer schnellen Preisänderung, da sich die Aktie bewegt. Sie arbeiten als Anfänger Händler ist zu lernen, den Eintrag in Echtzeit zu finden. Ich habe 3 Sätze von Stock Scannern für 3 verschiedene Arten von Scannen erstellt. Ich habe meine Momentum Day Trading Strategies Scanner, meine Reversal Trading Strategies Scanner und meine Pre-Market Gapper Scanner. Diese 3 Scanner geben mir jeden Tag Tonnen von Handelswarnungen. Anstatt manuell durch Diagramme zu blättern, kann ich sofort Aktien sehen, die im Spiel sind. Stock Scanner sind, was jeder Trader heute verwenden sollte, um heiße Aktien zu finden, ob it8217s Penny Stocks, Small Caps oder Large Caps. Stock Scanning Alerts Fenster Mein Favorit Momentum Tag Trading Chart Patterns Bull Flags sind meine absolute Lieblings-Charting-Muster, in der Tat Ich mag sie so sehr Ich habe eine ganze Seite gewidmet dem Bull Flag Pattern (siehe Bull Flag Page hier). Dieses Muster ist etwas, was wir fast jeden Tag auf dem Markt sehen, und es bietet geringe Risikoeinträge in starken Beständen. Der harte Teil für viele Anfängerhändler findet diese Muster in Echtzeit. Diese Aktien sind leicht zu finden mit den Lager-Scanner habe ich mit Trade-Ideen entwickelt. Mein Surging Up Scanner zeigt mir sofort, wo das höchste relative Volumen auf dem Markt ist. Ich überprüfe einfach Scannerwarnungen, um die starken Bestände zu jeder gegebenen Zeit des Tages zu identifizieren. Als Muster-basierte Trader, suche ich nach Mustern, die kontinuierliche Dynamik unterstützen. Scanner alleine können keine Muster auf Diagrammen finden. Hier muss der Trader ihre Fähigkeiten nutzen, um jeden Handel zu rechtfertigen. Mit dem Bull Flag Pattern ist mein Eintrag die erste Kerze, um nach dem Breakout ein neues Hoch zu machen. So können wir nach den Aktien scannen, die die großen grünen Kerzen der Bull-Flagge bilden und dann auf 2-3 rote Kerzen warten, um einen Pullback zu bilden. Die erste grüne Kerze, um nach dem Pullback ein neues Hoch zu machen, ist mein Einstieg, mit meinem Stop am Tief am Pullback. Typischerweise sehen wir die Lautstärke im Moment, wenn die erste Kerze ein neues Hoch macht. Das ist die Zehntausende von Einzelhändlern, die Positionen nehmen und ihre Kaufaufträge senden. Momentum Day Trading Strategies Pattern 1: Bull Flags Risikomanagement 101: Wo soll ich meinen Stop setzen Wenn ich Impulsstöße kaufe, stelle ich in der Regel einen knappen Halt kurz unter dem ersten Zug zurück. Wenn die Haltestelle weiter als 20 Cent entfernt ist, kann ich beschließen, abzüglich 20 Cent zu stoppen und komme für einen zweiten Versuch zurück. Der Grund, warum ich einen 20-Cent-Stopp verwende, ist, weil ich immer mit einer 2: 1 Gewinnverlustquote handeln möchte. Mit anderen Worten, wenn ich 20 Cent riskiere, it8217s weil ich das Potenzial habe, 40 Cent zu machen. Wenn ich 50 Cent oder mehr riskiere, bedeutet das, dass ich 1,00 oder mehr machen muss, um die richtige Gewinnverlustquote zu erhalten, um den Handel zu rechtfertigen. Ich versuche, Trades zu vermeiden, wo ich einen großen Gewinn generieren muss, um den Handel zu rechtfertigen. Es ist viel einfacher, Erfolg zu erzielen, wenn ich einen 20-Cent-Stopp und 40 Cent Ziel gegen einen 1,00 Stopp und ein 2,00 Gewinnziel habe. Wenn ich den Handel habe, versuche ich, mein Risiko über alle Trades auszugleichen. Der beste Weg, um das Risiko zu berechnen, ist, die Entfernung von meinem Eintrittspreis zu meinem Stop zu betrachten. Wenn ich einen 20-Cent-Stopp habe und mein Maximalrisiko auf 500 I8217ll halten willst, nehmen wir 2500 Aktien (2500 x .20 500) Die beste Tageszeit zum Handel Die Momentum Trading Strategies können von 9: 30-4pm genutzt werden, aber ich finde Die morgens sind fast immer die beste zeit zum handel. Ich fokussiere meinen Handel von 9:30 Uhr 8211 11:30 Uhr. Doch zu jeder Zeit während des Tages können wir eine News-Spike, die plötzlich bringen eine enorme Menge an Volumen in eine Aktie zu bekommen. Dieser Bestand, der Anfang des Tages nicht interessiert war, ist jetzt ein guter Kandidat für den ersten Rückzug. Der erste Rückzug wird in der Regel die Form einer Stierflagge. Nach 11:30 Uhr ziehe ich es vor, nur noch das 5min-Diagramm zu handeln. Das 1min-Diagramm wird in der Mittag - und Nachmittagszeit zu choppy. Entry Checkliste Zusammenfassung Einstiegskriterien 1: Momentum Day Trading Chart Pattern (Bull Flag oder Flat Top Breakout) Einstiegskriterien 2: Sie haben einen festen Halt, der eine 2: 1 Gewinnverlustquote unterstützt. Entry Criteria 3: Sie haben ein hohes relatives Volumen (2x oder Höher) und idealerweise mit einem Katalysator verbunden. Höheres Volumen bedeutet mehr Menschen beobachten. Einstiegskriterien 4: Low Float wird bevorzugt. Ich suche unter 100mil Aktien, aber unter 20million Aktien ist ideal. Sie finden den hervorragenden Schwimmer mit Trade-Ideas oder eSignal. Exit Indicators Exit Indicator 1: Ich werde 12 verkaufen, wenn ich mein erstes Gewinnziel getroffen habe. Wenn I8217m riskieren 100, um 200 zu machen, sobald I8217m bis 200 I8217ll verkaufen 12. Ich setze dann meinen Stopp zu meinem Eintrittspreis auf die Balance meiner Position Exit Indicator 2: Wenn ich haven8217t bereits 12 verkauft, ist die erste Kerze, um rot zu schließen Ausfahrt. Wenn ich schon 12 verkauft habe, halte ich die roten Kerzen fest, solange meine Break-Hits nicht getroffen werden. Exit Indicator 3: Extension Bar zwingt mich zu Sperren in meine Gewinne zu beginnen, bevor die unvermeidliche Umkehrung beginnt. Eine Verlängerungsstange ist eine Kerze, die sich spitzt und sofort meine bis zu 200.400 oder mehr. Wenn ich glücklich genug bin, um eine Aktienspitze zu haben, während I8217m Holding, verkaufe ich in die Spitze. Analysieren Sie Ihre Ergebnisse Alle erfolgreichen Händler haben positive Handelsmetriken. Handel ist eine Karriere der Statistik. Sie haben entweder Statistiken, die Renditen oder Verluste generieren. Wenn ich mit Studenten arbeite, überprüfe ich ihre Gewinnverlustverhältnisse (durchschnittliche Gewinner gegen durchschnittliche Verlierer) und ihren Prozentsatz des Erfolges. Das wird mir sagen, wenn sie das Potenzial haben, rentabel zu sein, ohne auch nur auf ihre gesamte PL zu schauen. Sobald Sie jede Woche beenden, müssen Sie Ihre Ergebnisse analysieren, um Ihre aktuellen Handelsmetriken zu verstehen. Die besten Händler halten sorgfältige Trading-Datensätze, weil sie wissen, sie82llll in der Lage, Daten Mine diese Datensätze, um zu verstehen, was sie sollten, um ihren Handel zu verbessern. Ein paar meiner Lieblings-Tag Trading-StrategienYahoo Finanzen 3 Einfache Momentum ETF Trading-Strategien Momentum Trader, die nach starken Kursbewegungen zu springen suchen, haben ETFs für ihre Benutzerfreundlichkeit, Kosteneffizienz und schiere Vielfalt der Produkte zur Verfügung gestellt. Typischerweise werden Impulshandels-Setups in Form von Trends kommen, aber sie können auch aus einer Verschiebung der Dynamik kommen, wie starker Kauf nach einem starken Rückgang. Momentum-Strategien können intra-day angewendet werden, Kapitalisierung auf Trends, die innerhalb von Minuten oder Stunden auftreten, oder die Strategien können angewendet werden, um die Vorteile von längerfristigen Trends zu nutzen. Sowohl Preis - als auch Indikatorstrategien werden verwendet, um Impulse zu finden (oder ein Mangel davon) und können sowohl auf bullish und bearish Märkte angewendet werden, wie man Swing Trade ETFs. Relative Schwäche Momentum Strategie Bearish Momentum Relative Stärke bezieht sich auf, wie eine ETFs Preisbewegungen mit anderen vergleichen. Wenn zwei ETFs in einen Bärenmarkt fallen und Sie kurz gehen wollen, kurz die schwächste die ETF, die niemand besitzen will. Nehmen wir an, dass Sie auf Gold-Bergleute bärisch sind und wollen eine kurze Position zu bekommen, aber Sie sind nicht sicher, welche Gold-Bergleute ETF zu kurz. Machen Sie einen Vergleich, um zu sehen, was das Schlimmste ausführt (da Sie kurz gehen wollen). Wenn du lange gehen wolltest, suchst du nach dem, das das Beste ausführt. Abbildung 1 zeigt Marktvektoren Gold Miners (GDX) im Vergleich zu Marktvektoren Junior Gold Miners (GDXJ). Über den angegebenen Zeitrahmen ist GDXJ schwächer als GDX. Bei der Auswahl zwischen diesen beiden ETFs, wobei eine kurze in GDXJ ist die bessere Option, da es schwächer ist, siehe auch Wie man ein besserer Bär: Short vs Inverse ETFs. Abbildung 1. GDX vs GDXJ (lila Linie) Prozentsatz Skala. Quelle: FreeStockCharts Um in die ETF zu gehen, die du auf der Grundlage von relativer Schwäche ausgewählt hast, vergewissere dich, dass ein allgemeiner Abwärtstrend vorhanden ist, dann suche nach Eintrag. Eine einfache, aber hochwirksame Methode ist es, eine Trendlinie entlang eines Pullbacks im Abwärtstrend zu zeichnen und dann einzugeben, wenn der Preis wieder fällt und die Trendlinie bricht. Abbildung 2. Pullback Entry Technik. Quelle: Freestockcharts Abbildung 2 zeigt, wie viele Einstiegspunkte in einem starken Abwärtstrend sind. Alle weißen Linien sind Trendlinien für Pullbacks, wenn die Trendlinie gebrochen ist, zeigt der Verkauf weiter und eine kurze Position kann genommen werden. Legen Sie einen Stopp über dem letzten Hoch, um das Risiko zu begrenzen, und halten Sie die Position, bis eine höhere Schwung hoch auftritt. Diese Methode kann auch in einem Aufwärtstrend verwendet werden. Suchen Sie nach der ETF, die am stärksten in einem Aufwärtstrend ist. Zeichnen Sie nach unten Trendlinien entlang der Pullbacks, wenn die Trendlinie durch den Kauf gebrochen wird, gehen lange. Setzen Sie einen Halt unterhalb der letzten niedrigen und beenden, wenn eine niedrigere Schwung niedrig tritt sehen auch 17 ETFs für Day Traders. Momentum Indikatorstrategie Bullish Momentum Der folgende Ansatz wird am besten angewendet, wenn der Impulsindikator (12-Tage-Standard) vor kurzem eine extreme Ebene erreicht hat, z. B. 110 und höher oder 90 und niedriger. Wenn es schwankend hin und her schwankend über 100, sind die Signale weniger zuverlässig. Extreme Niveaus auf dem Impulsindikator signalisieren oft, dass der Preis über-verlängert ist und ein Wendepunkt bald kommen kann. Eine Entscheidung darüber zu treffen, kann allein gefährlich sein, denn der Preis kann für längere Zeit in Betrieb bleiben. Deshalb suchten sie eine extreme Ebene im Impulsindikator, gefolgt von einer Divergenz. In diesem speziellen Fall suchten sie nach einem Hinweis, dass starker Verkauf im Begriff ist, sich dem Kauf zuzuwenden, und wenn es auftritt, können wir auf den Kaufband gehen, siehe 5 Wichtigste Chartmuster für ETF-Händler. Abbildung 3. Momentum Divergenz im SPDR Gold Trust. Quelle: FreeStockCharts Abbildung 3 zeigt diese Reihenfolge der Ereignisse im SPDR Gold Trust (GLD). Als der Preis fällt, ist eine Abwärtsspitze im Momentum, gefolgt einige Monate später durch ein höheres Tief. Dies ist Divergenz Preis macht niedrigere Tiefen, aber Dynamik geht nach oben. Dies deutet darauf hin, dass es einen potenziellen langen Handel in der ETF gibt, aber der Handel braucht einen Auslöser und Risikokontrollen. Sobald Sie die Divergenz-Setup haben, ist ein einfacher Handelsauslöser, eine Trendlinie auf den Impulsindikator zu zeichnen und dann lange zu folgen, wenn die Trendlinie gebrochen ist. Abbildung 4. Momentum Trade Trigger. Quelle: FreeStockCharts Auf diesem besonderen Handel wurde die Abwärtstrendlinie nach der Divergenz auf den Impulsindikator fast genau an der Wendepunkt höher im Preis gebrochen. Diese Präzision kommt immer nicht vor, so dass ein Stop-Loss erforderlich ist. Legen Sie einen Stopp unter dem jüngsten niedrigen Preis, in diesem Fall 148. Setzen Sie fort, die Position zu halten, solange der ETF-Preis höhere Tiefs macht. Wenn ein niedrigeres Tief auftritt, was auf der rechten Seite von Fig. 4 zu sehen ist, verlassen Sie den Handel. Dies kann auch eine Kurzschlussstrategie verwendet werden. Du suchst nach einer Kaufspitze, gefolgt von Divergenz auf den Impulsindikator (niedrigere Höhen). Sobald es auftritt, gehen Sie kurz, wenn die Impulsanzeige unter die Aufwärtstrendlinie bricht. Der Halt ist über dem letzten Hoch, und Sie halten die Position, bis ein höheres Schwung hoch auftritt 3 ETF Trading Tipps Sie fehlen. RSI-Strategie Neutral zu Breakout-Märkten Manchmal ist eine ETF überwiegend trendless, die sich in einem Bereich bewegt. Während dies oft visuell auf dem Preis-Diagramm gesehen wird, kann ein RSI-Indikator helfen zu bestätigen, dass ein Bereich auftritt, und benachrichtigen Sie auch, wenn eine Trendbewegung beginnt. Wenn Sie einen ETFs-Preis sehen, der sich innerhalb eines Preisbandes für einen längeren Zeitraum hin - und herbewegt, sehen Sie wahrscheinlich auch den RSI (14 Tage Zeitraum) zwischen etwa 80 und 20. Wenn der Handel wirklich abgehackt ist, kann der RSI sogar Bleibe gemütlich bei 50 lesen. Wenn der Preis innerhalb einer Strecke bewegt und der RSI zwischen 20 und 80 schwankst, ist es besser, eine reiche Strategie zu handeln als ein Momentum. Abbildung 5 zeigt dies im United States Oil Fund (USO). Zwar gibt es Möglichkeiten, die See-Sägen im Preis zu handeln, diese werden in der Regel von Impulshändlern zugunsten von dynamischeren Bewegungen umgangen. Abbildung 5. USA Öl mit RSI. Quelle: FreeStockCharts Warten Sie, bis der RSI aus diesem Bereich herausgeht, bevor er Impulsgeschäfte macht. Idealerweise sollte ein Aufwärtstrend im Preis dazu führen, dass der RSI über 80 ankommt und auch über 40 liegt. In einem Preisabwärtstrend sollten Sie den RSI-Dip unter 20 sehen und im Allgemeinen unter 60 bleiben. USO zeigte diese Tendenzen im Jahr 2012. Abbildung 6. USO mit RSI Indikator. Quelle: FreeStockCharts Auf der linken Seite von Abbildung 6 sehen wir den Preis und RSI reichen, dann sowohl die RSI und Preisunterbrechung vor Tiefstand, signalisiert zunehmenden Schwung und ein Abwärtstrend. Nach dem Erreichen unter 20 macht der RSI kontinuierlich höhere Tiefststände und höhere Höhen bis Mitte August und zeigt Kaufdynamik. Um einen Handel während des Aufwärtstrends oder Abwärtstrends einzugeben, verwenden Sie die in der Relative StrengthWeakness Momentum Strategy skizzierten Einstiegs - und Risikokontrollmethoden, siehe ETF Call and Put Options Explained. Die Bottom Line Momentum Strategien kommen in vielen Formen und können auf Preis oder Indikator basieren. Wenden Sie Impulsstrategien in den Auf - und Abwärtsmärkten an, um die Chance zu maximieren. In ruhigen und nicht-trendigen Märkten, die Sie wahrscheinlich am Rande sitzen und auf höhere potenzielle Trades warten wollen. Wenn youre Handel Impuls, die Gewinne können groß sein, aber so können die Risiken als Impuls sehr schnell und streng verschieben. Kontrollieren Sie das Risiko mit einem Stop-Loss, und handeln Sie immer mit einem Exit-Plan im Auge. Download Wie kann man die richtige ETF jederzeit mit einer kostenlosen ETFdb-Mitgliedschaft auswählen, um sich für den ETFdb-Newsletter zu registrieren, um Updates auf Starts und Analysen zu erhalten. Offenlegung: Keine Positionen zum Zeitpunkt des Schreibens.